1Негізгі ережелер

AI Pro100 отбасының роботтары — шотты жылдам өсіруге арналған жоғары тәуекелді маржиналдық сауда құралы. Xaurus AI Pro100 және Swinger AI Pro100 — AI Pro100 өзін-өзі оңтайландырудың бірдей механизмі бар екі түрлі сауда жүйесі (трендтік және контртрендтік): параметрлері, басқаруы және осы нұсқаулық оларға ортақ, сондықтан мұнда жазылғанның бәрі олардың әрқайсысына бірдей қатысты. Жүйелердің сауда логикасы әртүрлі; ол ашылмайды және тікелей бапталмайды.

1.1Тәуекел профилі және бөлінген қаражат ережесі

AI Pro100 қолданатын трейдер сауда депозитіне салынған қаражаттың 100 %-ын әрқашан тәуекелге тігеді. Жоғалтудан қорғау қажет қаражатты бұл саудадан алып тастау керек — депозитке салмау керек. Ақылға қонымды тәсіл — жоғары тәуекелді саудамен қатар капиталдың бір бөлігін консервативті құралдарда (банк салымдары, жылжымайтын мүлік) ұстап, портфельдің жалпы тәуекел профилін оңтайландыру.

1.2Мәмілелер сериясы және виртуалды деңгейлер

Кеңесшілер кейінге қалдырылған ордерлерді қолданбайды және брокерге ашылатын әрі брокер орындайтын стоп-лосстарды/тейк-профиттерді қоймайды (жалғыз ерекшелік — Equity SL % қорғаныс стопы, §1.3). Оның орнына барлық деңгейлер — «виртуалды»: кеңесші оларды графикте көрсетеді және өзі орындайды. Деңгейлер минуттық бар ішінде бір реттен жиі емес қойылады, өзгертіледі және орындалады. Бұл тұтастай сауда архитектурасына байланысты әдейі жасалған мінез-құлық.

Ордер параметрлерінде SL болмауы кеңесші «стопсыз сауда жасайды» дегенді білдірмейді, — ол оларды виртуалдандырады. Соның ішінде біз мынаған сенімді болғандықтан: брокердің біздің сауда деңгейлеріміз туралы олар тікелей орындалатын сәтке дейін білуінің қажеті жоқ.

1.3Просадканы шектеу: Equity SL %

Equity SL % параметрі ағымдағы мәмілелер сериясы басталған сәттегі шот балансынан пайызды белгілейді, осы серия дамуы барысында эквити (қаражат) одан төмен түспеуі тиіс. Сериялар штаттық түрде — плюсқа шығумен — аяқталып тұрғанда, тірек баланс іс жүзінде шот балансының соңғы қол жеткізілген максимумымен сәйкес келеді (серияның апатты аяқталуы — қорғаныс стопы, Stop out — кеңесшіні тоқтатады, §8.5).

Механизм брокер тарапындағы нақты стоп-лосспен орындалады: кеңесші шот эквитиі дәл белгіленген шекке дейін түсетін жалпы баға деңгейін есептеп, оны өзінің барлық ашық позицияларына стоп-лосс ретінде қояды (серия ішіндегі әрбір жаңа ашылу кезінде қайта есептейді). Бұл стоптың іске қосылуы барлық позицияларды жабады және кеңесшінің саудасын тоқтатады — қараңыз: §8.4. 0 мәні механизмді өшіреді.

1.4Пайда мақсаты: Equity TP $

Equity TP $ параметрі — депозит валютасындағы шот қаражатының мақсатты мәні. Кеңесші белсенді кезде эквити осы мәнге жеткен бойда барлық позициялар дереу нарық бойынша жабылады және кеңесшінің саудасы тоқтатылады. 0 мәні механизмді өшіреді.

Мақсатты жабу кезіндегі проскальзываниеге қор қалдырып белгілеңіз — мысалы, мақсат белгіленген пайыздан кем емес алу болса, мақсатты шамаға +10 %. Есіңізде болсын: 200 % пайда бастапқы депозиттің 3 еселігіне сәйкес келеді (2 емес). Мысал: 7 000 депозиттен бастау, мақсат +200 %, қор 10 % — Equity TP $ = 7000 × 3 + 10 % = 21 000 + 2 100 = 23 100.

Жоспарлы пайда деңгейінің өзін жиынтықтың тест кезеңіне байланыстыруды ұсынамыз: жиынтық (SSN) пайдалы жұмыс істеген тарихи аралық ұзындығының шамамен ¼ бөлігіне есеп жасау. Мысал: жиынтық соңғы 2 жылда айына орташа 20 % пайдамен оңтайландырылған — 6 ай жұмысқа есеп жасаймыз (2 жыл / 4), нәтижесі 1.2⁶ ≈ 3, яғни жарты жылда шамамен +200 %. Пайда немесе уақыт мақсатына жеткеннен кейін — соңғы өзекті нарыққа қайта оңтайландыру (§5) және қайта кіру: AI Pro100 саудасының негізінде трейдердің ең аз қатысуымен тиімді өзін-өзі оңтайландыру жатыр.

1.5SSN жиынтық коды және жабық баптаулар

Кеңесші өзінің сауда параметрлерін ашпайды. Бұл көшіруден және реверс-инжинирингтен қорғау ғана емес, сонымен қатар қолдану методологиясы: трейдер ішкі механизмдерді терең түсінбей-ақ жұмыс істей алады, әрі кез келген қажетті нарыққа икемді әрі қуатты оңтайландыру мүмкіндігін сақтайды — әзірлеушілермен тең дәрежеде. Біз өз саудамызда, соның ішінде жария сигналдарда (copy-сервис), тек сол механизмді және өзіміз тарататын кеңесшінің дәл сол нұсқасын қолданамыз.

Дайын жиынтықтардың өзекті мысалдарын біз ашық көздерде жариялаймыз — атап айтқанда, оларды әрқашан mql5.com сайтындағы тауар карточкасынан көруге болады. Алайда AI Pro100 негізгі идеясы басқада: әрбір трейдер — роботты сатып алғанға дейін-ақ — осы нұсқаулықты пайдаланып, қуатты өзін-өзі оңтайландыру жүйесін өзі іске қосып, дәл өзіне лайық баптауларды таба алады: өз нарығына, брокеріне, капиталына және тәуекелге қатысты қалауларына сай. Біз жариялайтын SSN — осы механизм жұмысының мысалдары, олар оның мүмкіндіктерін көрсетуге арналған; сауда ұсынымдары болып табылмайды.

1.6AI Pro100 қалай оңтайландырады

AI Pro100 методологиясы көппараметрлі оңтайландыру саласында жасанды интеллект әдістерін қолданады: іздеу қолайлы уақыт ішінде «толық іріктеумен» өтуге мүмкін емес баптаулар диапазонында жүргізіледі. Оңтайландыру MetaTrader 5 штаттық стратегиялар тестерімен M1 графигінде «Тек ашылу бағалары» режимінде орындалады — нәтижелері «Нақты тиктер негізінде әрбір тик» режиміне барынша ұқсас (>95 %).

Мынаны білу керек: MetaTrader 5-тегі «Тек ашылу бағалары M1» режимі әрқашан әдейі төмендетілген спредті (әрбір минуттық бардың ең аз спред мәнін) қолданады, сондықтан нәтижені нақты тиктерде қайта прогондау әрдайым дерлік біршама аз пайда береді. Бұл ретте тесттің жалпы профилі сақталып, көп жағдайда екі режим үшін де сәйкес келуі үшін біз қолдан келгеннің бәрін жасадық.Сондықтан оңтайландыру барысында біз «Нақты тиктерге» қарамаймыз — және тек ең соңғы кезеңде, жиынтықты нақты саудада қолданар алдында, оны әрқашан дәл «Нақты тиктер негізінде әрбір тик» режимінде қайта тексереміз («Барлық тиктер бойынша» емес — бұл сол M1-барлардың «бүйірінен қарағандағы көрінісі»: терминал алгоритмі генерациялаған тиктер). Мұндай қайта тексеру үшін кеңесшіге арнайы режим енгізілген — §6.5.

Механизмді қолдану барынша қарапайым: Pass budget параметрінде прогондар бюджетін белгілеу, Custom max критерийімен «Баяу толық іріктеу» режимін таңдау — және Start басу (§5).

1.7«Сенімділік — табыстылық» осі

Сауда үшін қолданылатын жиынтықтар «сенімділік — табыстылық» осінде жатады. Жиынтықтың осы остегі орны бірнеше фактормен анықталады — жеке-жеке және үйлесімде:

• Оңтайландыру кезеңі. Тарихтың соңғы жарты жылында табылған жиынтықтар тұтастай алғанда соңғы 2 жылда табылғандардан едәуір табыстырақ. Біз нарық үнемі өзгеріп отырады және дәл соңғы тарих белсенді әрекет етуші үрдістерді көрсетеді деген ұстанымнан шығамыз; бір жыл бұрынғы үрдістер сөніп үлгерген болуы мүмкін. Бұл беделді, бұрыннан сипатталған позиция — Adaptive Market Hypothesis (AMH). Сондықтан жиынтық көбінесе тестерде өз оңтайландыру кезеңінен тыс жұмыс істемейді (немесе ұлғайған просадкамен жұмыс істейді) — бұл қалыпты мінез-құлық. Ұзағырақ кезең жиынтықтарды табыстылық есебінен сенімділікке қарай жылжытады; қысқарақ кезең — керісінше. Алтын ортаны мәмілелер саны көрсетеді: тест кезеңінде шамамен 1 000 және одан көп мәміле салыстырмалы түрде қысқа кезеңде де (жарты жыл — бір жыл) жақсы көрінеді, егер жиынтықпен сауданың болжамды ұзақтығы тест кезеңінің ¼ бөлігінен аспаса және осы ширектің кірістілігі «тәуекел-пайда» критерийі бойынша қанағаттандырса.
• Форвард-тексеру (Forward параметрі) — кезеңнің бір бөлігін оңтайландыру іріктемесінен тыс тексеруге бөлу, §6.1.
• Просадка төбесі (Drawdown to % параметрі) — рұқсат етілген просадка неғұрлым төмен болса, қорытынды жиынтықтардың табыстылығы тұтастай соғұрлым төмен, ал олардың гипотетикалық өміршеңдігі соғұрлым жоғары, §6.2.

1.8Брокерге және шот түріне байланыстыру

AI Pro100 оңтайландыруымен алынған баптаулар көбінесе нақты котировкалар көзі үшін — яғни белгілі бір брокер және шот түрі шеңберінде — өзекті. Біз тестерді RoboForex брокері, Pro шот түрі үшін жасаймыз және баптау мысалдарын соған жариялаймыз. Басқа брокермен — тіпті сол брокердің басқа шот түрімен (мысалы, RoboForex ECN) — сауда жасағанда осы шоттың котировкалар ерекшеліктеріне қайта оңтайландыру қажет болуы мүмкін. Бұл қалыпты процесс: роботтар қаржы нарықтарының күн ішіндегі тәуелділіктерін қолданады, олар тіпті бір құралдың әртүрлі көздердегі котировкаларында да айтарлықтай ерекшеленеді. Алынған жиынтықтармен сауданы дәл олар алынған котировкалардың брокерінде және сол шот түрінде жүргізу керек.

1.9Rating сапа көрсеткіші

AI Pro100 механизмі прогон сапасының өзіндік «ақылды» көрсеткішін — Rating — қолданады; оңтайландырудың барлық нәтижелері сол бойынша ранжирленеді. Оны тестердің «Оңтайландыру» қойындысында көру үшін бастар алдында Custom max критерийін таңдаңыз (Settings қойындысындағы оңтайландыру режимін таңдаудың жанындағы жол).

Оң Rating тек мына прогондарға беріледі: тест кезеңінің қорытындысы бойынша пайдалы; Stop out / Margin call оқиғалары болмаған; бастар алдында белгіленген Optimization тобының баптауларын қанағаттандырған — форвард-тексеруден өткен (егер Forward 0 % емес болса), Drawdown to % просадка төбесіне сыйған және кемінде Min deals мәміле жинаған.

Rating формуласы интеллектуалды түрде мыналарды ескереді: орташа геометриялық кірістілік; мәмілелер серияларының (бірегей кірулердің) саны; пайданың біркелкілігі — ірі жеке «атыстармен» жасалған графиктер, басқа жағдайлар тең болғанда, төмен рейтинг алады; эквити бойынша ең жоғары салыстырмалы просадка (MetaTrader 5 «Оңтайландыру» қойындысында шығармайтын, бірақ Backtest қойындысында Equity Drawdown Relative ретінде көрсететін көрсеткіш).

2Кеңесшінің параметрлері

Сыртқы параметрлер небәрі оннан тұрады және олар екі кеңесшіде де бірдей — қасиеттер терезесіндегі үш топ. Қалғанының бәрін SSN жиынтық коды алып жүреді (§1.5).

* Қайта жаңғыртылатыны — себудің өзі; бұл ретте оңтайландырудың түпкі нәтижесі бірдей болуға міндетті емес: осы «себуден» не өсіп шығатыны MetaTrader 5 тестеріндегі агенттер нәтижелерінің келу кезектілігіне байланысты, ал оны дәл болжау мүмкін емес.

3Жылдам бастау: mql5.com демо-нұсқасы

AI-оңтайландырудың толық циклін сатып алғанға дейін-ақ байқап көруге болады. Маркеттегі демо-нұсқа алаң ережелері бойынша оңтайландыруды орындамайды — сондықтан кеңесші осы шектеуі жоқ арнайы тестерлік құрастырылымды сізге өзі шығарып береді.

4Кеңесшінің қарапайым тесті

Стратегиялар тестеріндегі жеке прогон: дайын жиынтықты тарихта тексеру — тауар карточкасындағы баптаулар мысалын немесе өз оңтайландыруыңыздың нәтижесін.

4.1Тестердің Settings («Баптаулар») қойындысы

4.2Кеңесшінің Parameters («Параметрлер») қойындысы

• SSN code — жиынтық кодын жазыңыз. Бос қалдырсаңыз (және Pass budget = -1 болса) — ішіне тігілген демонстрациялық жиынтық прогон жасалады.
• Minimal deposit — 0 (тәуекел масштабы жиынтық кодынан). Мән >0 жиынтықтың MM-ін қайта анықтайды — осылайша сол жиынтықты басқа тәуекел масштабына өлшеп көруге болады.
• Equity SL % / Equity TP $ — қалауыңыз бойынша: тестерде де жұмыс істейді, өз қорғаныс және мақсат жоспарыңызды бірден тексеруге болады (§1.3–1.4).
• Қалған параметрлер — әдепкі бойынша.

4.3Тесттен кейінгі журнал

Тесттің барысы мен қорытындысы тестер агентінің журналына басып шығарылады (стратегиялар тестерінің «Journal» қойындысы). Негізгі жолдар:

Қорытынды MK3 RC pass жолы — сапа жиынтығы: Rating (§1.9), орташа геометриялық жылдық кірістілік, ең жоғары салыстырмалы просадка, мәмілелер саны. Тесттің толық статистикасы — тестердің штаттық Backtest / Graph қойындылары.

5AI Pro100 оңтайландыруы

Базалық сценарий: сіздің құралыңызға, брокеріңізге және кезеңіңізге лайық жаңа жиынтықтарды табу. Мұның бәрі стратегиялар тестерінің бір оңтайландыруында жүреді — сыртқы бағдарламаларсыз.

5.1Дайындық және баптау

5.2Оңтайландыру барысы: Experts журналы

Цикл хабарламалары терминалдың (тестердің емес) «Experts» журналына басылады. Штаттық прогон былай көрінеді:

• Бірінші жол — прогон баптауларының жиынтық мәліметі: бюджет, форвард, MM баспалдағы, сүзгілер.
• building book, please wait... жолы пастардың прогондары аяқталып, кеңесші нәтижелер кітабын құрастырып жатқанда шығады; үлкен бюджеттерде бұл — бірнеше минут, жазу графикте де тұрады, терминалды жаппаңыз.
• Витрина — 26 үздік жиынтық: орын | кластер (C<k>, §5.5) | SSN | Rating | Profit | просадка | профит-фактор | мәмілелер | idx — қайта жаңғыртуға арналған жол нөмірі.
• Соңғы жол — xlsx нәтижелер кітабына апаратын толық жол.

Тестердің «Optimization» қойындысында Result бағаны — бұл Rating. Result бағанындағы нөлдер — қалыпты жағдай: нөлді сүзгілерден өтпеген немесе өзекті рейтингі жоқ прогондар көрсетеді (§6.2); барлық прогондардың нақты мәндері кітапта бар.

5.3Нәтижелер кітабы (xlsx)

Кітап — <Робот>_<символ>_<дата-время>.xlsx файлы (мысалы Xaurus_XAUUSD_20260830120000.xlsx), терминалдың деректер каталогының MQL5\Files қалтасында жатады. Нақты жолы әрқашан журналға басылады. Прогондар кітаптары жинала береді — ескілері жойылмайды.

Кітапта төрт парақ бар, дәл осы ретпен: Weighted, ALL, ALLGM және Info. Алғашқы үшеуі — сол бір нәтижелер кестесі, бірақ іріктеуі мен реті әр түрлі; төртіншісі — прогон паспорты.

Weighted парағы — таңдауды осыдан бастаңыз

Weighted — кітаптың бірінші парағы және, біздің ойымызша, рейтинг пен табыстылық арасындағы ең жақсы ымыра, ол оңтайландырудың алынған нәтижелерінің жалпы сапасына негізделген.

Ол не істейді, қарапайым сөзбен: әр логикадан (кластерден, §5.5) ең рейтингті және ең табысты жиынтықтар алынады, алынғандар табыстылық бойынша (GMon %) сұрыпталады, ал рейтингі әлсіз жолдар кесіліп тасталады. Соңында баланс қисығы бойынша ұқсас жиынтықтар біріктіріледі — топтан ең табыстысы қалады.

Weighted, ALL және ALLGM парақтарының бағандары

ALL, ALLGM және Info парақтары

ALL парағында жолдар Rating кему ретімен тұр: рейтинг маңызды болғанда осыны алыңыз. ALLGM парағында сол бағандар, бірақ реті GMon % кему бойынша: табыстылық маңызды болғанда. ALL мен ALLGM құрамы әр түрлі — әр парақтың өз іріктеуі бар: ұқсас жиынтықтар тобынан ALL Rating бойынша ең жақсысын, ал ALLGM ең табыстысын қалдырады, және кластерге 100 жол шектеуін әр парақ өз көрсеткіші бойынша санайды. Сондықтан парақтардағы жолдар саны әр түрлі болуы мүмкін, ал бір парақтың жолы екіншісінде міндетті түрде болмайды.

Кітапта тек іріктеуден өткен жолдар бар: Drawdown to % / Min deals сүзгілерінен өтпеген жол (§6.2), ал risk-режимде — баспалдақтың жұмыс деңгейі жоқ жиынтық (§6.3) кітапқа мүлде түспейді.

Кітап клондарды екі тәсілмен алып тастайды. Толық дубльдер (DD % және Profit 2-ші таңбаға дейін дәл сәйкес келгендер) бірден біріктіріледі. Одан бөлек, кітап баланс қисығы іс жүзінде бірдей жиынтықтарды біріктіреді — ондай топтан кітапта бір жиынтық қалады: ALL парағында — Rating бойынша ең жақсысы, ALLGM мен Weighted парақтарында — ең табыстысы.

Кітаптың көлемі шектелген: әр кластерден (§5.5) әр параққа ең көбі 100 жол түседі — ALL-да бұл Rating бойынша ең жақсы 100, ALLGM-де GMon % бойынша ең жақсы 100, ал Weighted-те — Rating бойынша ең жақсы 50 және GMon % бойынша ең жақсы 50 (бір тізімде жол аз болса, жетіспейтіні екіншісінен толықтырылады). Осылайша кітапта әр логиканың ең рейтингтісі де, ең табыстысы да қалады, ал ұқсас нұсқалардың ұзын құйрығы файлды ісіндірмейді.

Info парағы — прогон паспорты: кеңесші мен нұсқасы, символ, кезең, депозит, кредиттік иін, бюджет, іздеу дәні, сүзгілер және қызметтік есептегіштер; солардың ішінде filtered_out — сүзгілер қанша жолды шығарып тастағаны, cap_out_all мен cap_out_gm — кластерге 100 жол шектеуі ALL және ALLGM парақтарында қаншасын кескені.

5.4Жолды қайта жаңғырту

Оңтайландырудың кез келген нәтижесі жеке тестпен бит-бит дәл қайта жаңғыртылады. Үш әдіс:

• «Optimization» қойындысындағы жолға екі рет шерту — терминал бұл жолдың жеке тестін өзі іске қосады.
• Кітаптағы idx нөмірін жеке тесттің Pass budget өрісіне жазу (соңғы прогонның сақталған қызметтік каталогы қажет — ол автоматты түрде сақталады).
• SSN кодын кітаптан немесе витринадан SSN code кірісіне көшіру. Мәңгілік әдіс: жиынтық толығымен кодқа тігілген және прогонның ешбір файлына тәуелді емес.

Әр жеке прогонның соңында журнал Pass set: TF M5, cluster 7 жолын басады — жиынтықтың сигналдық таймфреймі мен кластері (кітапта TF бағаны жоқ — таймфрейм оңтайландыру арқылы қарапайым параметр ретінде таңдалады және SSN ішіне тігілген).

5.5Кластерлер: сауда логикасының 10 тобы

Кітап пен витринаның әр жолында кластер нөмірі бар — 1..10. Кластер — бұл сауда логикасының тұрақты тобы: бір кластердің жиынтықтары түбегейлі бірдей саудалайды, әр түрлі кластердің жиынтықтары — түбегейлі басқаша. Нөмір — жиынтықтың өзінің таза функциясы: ол прогонға да, құралға да тәуелді емес, сондықтан әр түрлі прогондардың кітаптары өзара салыстырмалы. Нөмірдің артында нақты не тұрғаны ашылмайды, және нөмір сапаны білдірмейді: C3 C7-ден «жақсы» емес.

Топ-26 витринасы кластерлер бойынша айналымдап жиналады (бір кластерге 4 орынға дейін) — топқа бір жиынтықтың 26 нұсқасы емес, логикасы әр түрлі кандидаттар түсуі үшін.

Кітапта кластерлер бойынша бөлек парақтар жоқ: әр жолдың кластері нәтижелердің үш парағының — Weighted, ALL және ALLGM — cluster бағанында көрінеді; бір кластерді қарау үшін кітапты сол баған бойынша Excel құралдарымен сүзіңіз немесе сұрыптаңыз. Кластерге 100 жол шектеуі (§5.3) мұнда да әрекет етеді, әрі әр парақта: үлкен кластерден парақта дәл 100 жол болады.

5.6Кітаптан жиынтық таңдау

• Weighted парағынан бастаңыз — біздің ойымызша, бұл оңтайландырудың алынған нәтижелерінің жалпы сапасына негізделген, рейтинг пен табыстылық арасындағы ең жақсы ымыра (§5.3).
• Әрі қарай — сіз үшін рейтинг маңыздырақ болса ALL парағы (жоғарысында ең жақсы Rating), ал табыстылық маңыздырақ болса ALLGM (жоғарысында ең жақсы GMon %). Просадканы (DD %) өзіңіздің тәуекелге төзімділігіңізбен және Equity SL % жоспарымен салыстырыңыз (§1.3).
• Мәмілелер саны: бағдар — тест кезеңінде ~1 000-нан бастап (§1.7).
• Портфель үшін — әр түрлі кластерлер (§5.5).
• Іріктелген кандидаттарды дәл режиммен прогондаңыз — §6.5 — және содан кейін ғана нақты саудаға жіберіңіз (§8).

6Кеңейтілген оңтайландыру

Нәтиженің сенімділігін арттыру құралдары: кірістірілген форвард, нәтиже сүзгілері, тәуекел баспалдағы, прогонды тоқтата тұру/жалғастыру және үздік жиынтықтарды дәл модельдеумен қорытынды кросс-тексеру.

6.1Форвард-тексеру: Forward

Forward кірісі тест кезеңінің 25, 50 немесе 75 % бөлігін «оңтайландыру іріктемесінен тыс» классикалық тексеруге бөледі — бір оңтайландырудан шықпай-ақ. Біздің классикадан айырмашылығымыз: іздеу үшін соңғы тарих («қазірге» жақыны), ал тексеру үшін — неғұрлым ерте тарих қолданылады (§1.7: жаңа заңдылықтар ескіргендерден маңыздырақ, ерте тарих қосымша сынақ қызметін атқарады).

Мысал: кезең 2024.07.01–2026.07.01, Forward = 50%. Жиынтықтарды іздеу 2025.07.01–2026.07.01 аралығында жүреді, содан кейін табылған үздіктері 2024.07.01–2026.07.01 бүкіл кезеңінде автоматты түрде прогоннан өткізіледі — ерте жартысында да табыс тапқандары ғана аман қалады.

• Прогондар осі автоматты түрде кеңейеді — форвард прогондары бюджеттің үстіне қосылады, ештеңе баптаудың қажеті жоқ.
• «Оңтайландыру» қойындысында іздеу (back) прогондары Result = 0 көрсетеді, форвард прогондары — өзінің форвардтық Rating мәнін: Result бойынша сұрыптау бірден форвардтың таза көрінісін береді. Back-прогондардың нақты рейтингтері жоғалмайды — олар кітапта.
• Форвард-прогонның кітабы: форвардтан өткендер форвардтық Rating кему ретімен (өтпегендер кітапқа түспейді); жиналған Back бағандар тобы («+» түймесі) әр жолдың іздеу фазасының көрсеткіштерін сақтайды. Парақтар сол төртеуі — Weighted, ALL, ALLGM, Info; форвард-кітаптағы Weighted парағы дәл сол ережемен құрылады (§5.3).
• Біз өз тәжірибемізде көбінесе 25 % немесе 50 % қолданамыз. Әдепкі бойынша форвард өшірулі; біз жариялайтын баптау мысалдарында ол қолданылмайды.

6.2Нәтиже сүзгілері: Drawdown to % және Min deals

Drawdown to % — ең жоғары салыстырмалы просадканың төбесі: просадкасы шектен жоғары прогон жарамсыз деп саналады. Әдепкі мәні 100 — сүзгілеу өшірулі. Шек неғұрлым төмен болса, қорытынды жиынтықтардың табыстылығы жалпы алғанда соғұрлым төмен, ал олардың гипотетикалық өміршеңдігі соғұрлым жоғары (§1.7).

Min deals — прогонның ең аз мәмілелер саны (Trades бағаны): шектен аз нәтиже статистикалық тұрғыдан бос және іріктеуден шығарылады. Әдепкі мәні 100; 0 мәні шекті өшіреді.

Сүзгілердің әсері: өтпеген жол кітапқа түспейді (қаншасы — Info парағының filtered_out есептегішінде), журнал витринасына кірмейді және «Оңтайландыру» қойындысының Result бағанында 0 көрсетеді. Сүзгілерді іздеудің өзі де ескереді: бюджет шектерден өтпейтіні алдын ала белгілі тармақтарға жұмсалмайды.

6.3Тәуекел баспалдағы (Minimal deposit іріктеуі)

Minimal deposit кірісіндегі Start/Step/Stop мәндері бар оңтайландыру құсбелгісі risk-фазаны қосады: негізгі циклден кейін үздік жиынтықтар берілген диапазондағы барлық MM деңгейлерінде автоматты түрде қайта ойналады — базалық деңгейден төмен қарай. MM неғұрлым аз болса, лот депозитке қатысты соғұрлым ірі: төмен қарай баспалдақ — тәуекелді арттыру баспалдағы.

• База (жоғарғы якорь) — диапазонның максимумы; ол Settings қойындысындағы Deposit мәнінен төмен болмауы тиіс. Ось мысалы: Start 10000, Step 1000, Stop 2000.
• Әр жиынтық үшін кеңесші жұмыс деңгейін таңдайды — жиынтық §6.2 сүзгілерінен әлі өтетін және бұзылмайтын ең агрессивті MM; ол кітаптағы MM min бағанына түседі, ал жолдың SSN коды осы MM-ді енді өзінде алып жүреді.
• Деңгейлер хронологиясы — кітаптың жиналған бағандар тобы (әр деңгейге «G/D» жұбы): қызыл бояу — деңгей жоғалтылған, cut — үзілістен төменгі деңгей есептелмеген (қажеті жоқ), бос жұп — деректер жоқ.
• Бірде-бір деңгейі жарамаған кандидат кітапқа түспейді. Ал баспалдаққа мүлде түспеген жиынтықтар (кандидаттарды іріктеудің есептеу бюджетінен тыс) кітапта қалады: олар жалпы рангте өзінің базалық MM-імен және бос деңгейлер хронологиясымен қатысады.
• Risk-режимде журнал витринасы жұмыс деңгейі табылған жолдарды көрсетеді — тікелей журналдан саудаға дайын жиынтықтар.

Баспалдақты аяқталып қойған прогонның үстіне де құруға болады: басқа ешқандай баптауды өзгертпей, диапазонмен MM құсбелгісін қойып, Start басыңыз — негізгі цикл қайта есептелмейді, тек баспалдақ деңгейлері ғана тірідей есептеледі. Үстіңгі құрылымның кітабы прогон кітабының қасына жазылады (_ovl1, _ovl2… жұрнағы); үстіңгі құрылым кезінде «Оңтайландыру» қойындысы нөлдерді көрсетеді — нәтижені кітаптан қараңыз.

6.4Прогонды тоқтата тұру және жалғастыру

• Оңтайландыру кезіндегі Stop — тоқтата тұру: есептейтін агенттер бірнеше секундта тоқтайды, прогресс сақталады, кітап құрылмайды. Журналда: AI Optimization INTERRUPTED at 1385 of 20000 passes: progress saved…
• Жалғастыру — Start түймесін сол баптаулармен қайта басу: кеңесші өзінің үзілген прогонын таниды, жинақталғанды қалпына келтіреді және қалғанын есептеп бітіреді (есептеліп қойған прогондарды тестер кэштен лезде береді). Журналда: …resuming: 1625 of 20000 passes restored, continuing. Қалағаныңызша рет жалғастыруға болады.
• Прогонға әсер ететін баптаулардың кез келген түзетуі (бюджет, Magic, Forward, сүзгілер, баспалдақ, Timing profile, Equity SL/TP, символ/кезең/күндер) прогонды басқа етеді. Егер бұл ретте үзілген прогон жойылатын болса — бірінші Start бұрынғы баптауларды қайтару кеңесімен бас тартады; сол өзгерістермен екінші Start — саналы түрде жаңа прогон.
• Штатты түрде аяқталған прогоннан кейін сол баптаулармен қайта Start басу — бас тарту (жалғастыратын ештеңе жоқ, тестер кэші бәрін бірден берер еді): кэшті тазалаңыз («Оңтайландыру» қойындысындағы прогонды тінтуірдің оң жақ түймесімен басу → жою) немесе Magic мәнін ауыстырыңыз; кэш тазаланып қойған болса — Start түймесін жай ғана екінші рет басыңыз. Кеңес: бірнеше ұқсас прогонды қатарынан жасағанда, әр жолы Pass budget немесе Magic (seed) мәнін бірге өзгертіңіз — сонда кэшпен әуре болудың мүлде қажеті болмайды.

6.5Дәл режиммен растау: Pass budget = −N

Нақты саудаға дейінгі қорытынды қадам (§1.6): кітаптың үздік жолдарын «Нақты тиктер негізіндегі әрбір тик» режимінде қайта прогоннан өткізіп, кітапта белгілер алу — қайсысы расталды.

Қорытынды — Pass бағаны (нәтижелердің үш парағының да — Weighted, ALL және ALLGM — соңғы бағаны): жасыл құсбелгі ✓ — жиынтық дәл режиммен расталған; қызыл ✗ — расталмаған; бос — жол тексерілмеген. -N қайталама іске қосулары белгілерді жинақтайды: сәтсіз жолдар келесі тексерулерге алынбайды, сондықтан -20, содан кейін тағы -20 кандидаттардың келесі бөлігін тексереді. Тізбектелген іске қосулар іріктеу воронкасын құрайды.

6.6Жиынтықты тәуекел бойынша свиптеу: SSN × Minimal deposit

Бір дайын жиынтық тәуекелдің әртүрлі масштабында өзін қалай ұстайды? Оның кодын SSN code кірісіне жазыңыз, Minimal deposit параметріне Start/Step/Stop диапазонымен оңтайландыру құсбелгісін қойыңыз — және оңтайландыруды іске қосыңыз. AI қабаты оған араласпайды (журналда бір ғана жол AIO passthrough: plain SSN x MM sweep…): бұл — әр прогон осьтегі MM-мен сол жиынтық, ал Result бағаны — оның осы тәуекел деңгейіндегі Rating мәні болатын қарапайым MT5 кестесі. Модельдеу режимі мен кезең — кез келген; свиптің кітабы мен витринасы жоқ.

7Сервер уақытының профилі (Timing profile)

AI Pro100 жиынтықтары нарықтың күн ішіндегі заңдылықтарын қолданады — ал нарықтың «ішкі тәулігі» брокер серверінің сағатымен сәйкес келмейді және сағат ауыстыруға байланысты жылына екі рет оған қатысты жылжиды. Timing profile параметрі кеңесшіге Сіздің серверіңіздің уақыт ережесін хабарлайды, сол арқылы жиынтықтың сауда терезесі әрқашан нарықтың бір фазасына қарап тұрады.

7.1Бұл не үшін керек

Форекс пен металдар Нью-Йорк кестесімен өмір сүреді: сауда тәулігі Нью-Йорк уақытымен 17:00-де аяқталады. Бұл ретте брокерлердің көпшілігінің серверлері Шығыс Еуропа уақытымен, сағат ауыстырудың еуропалық күнтізбесімен жұмыс істейді. Еуропа мен АҚШ сағатты әртүрлі күндері ауыстырады — сондықтан жылына 3–4 апта (көктемде 2–3 апта, күзде бір апта) барлық нарықтық сессиялар сервер сағатында бір сағатқа жылжыған: бұл сауда күндерінің шамамен 7 %. Профилі дұрыс берілген кеңесші өзінің сауда терезесін «нарықтық тәулікке» қайта есептейді, және терезе бұл апталарды жылжусыз өтеді.

Нарықтық тәуліктің якорі құрал бойынша автоматты түрде анықталады және бапталмайды: криптовалюталар 00:00 UTC-ден, қалған барлық құралдар — Нью-Йорк уақытымен 17:00-ден есептеледі. Қолданылған профиль мен якорьді кеңесші әр іске қосылғанда басып шығарады:

7.2Профиль мәндері

7.3Өз брокеріңіздің профилін қалай анықтау керек

• Ең сенімді жол — брокердің қолдау қызметінен сұрау: «сауда сервері қай уақытпен жұмыс істейді және ол сағатты ауыстыра ма (ЕО немесе АҚШ күнтізбесі бойынша)?»
• Практикалық белгі: сервер уақытын («Нарық шолуы» терезесінің тақырыбы) дүниежүзілік UTC-мен салыстырыңыз. Айырма қыста +2, жазда +3 болса — EU DST +2/+3. Айырма жыл бойы тұрақты болса — Fixed нұсқаларының бірі. Күндік барлар қыста да, жазда да Нью-Йорк уақытымен дәл 17:00-де жабылса — US DST.
• Күмәндансаңыз — Raw quotes timing: алдыңғы буындардың мінез-құлқы, күнтізбелік қайта есептеулерсіз.

7.4Қолдану ережелері

• Тек оңтайландыру. Кіріс мәні AI циклі басталғанда әрекет етеді: таңдалған профиль әрбір жасалатын жиынтыққа жазылады. Оны іске қосуға дейін таңдаңыз — дайын кодтың профилін кейін ауыстыруға болмайды (тек жаңа оңтайландырумен).
• Тест және сауда. Профиль SSN кодының өзінен алынады, кіріс мәні еленбейді — кеңесші тек нені қолданғанын журналда хабарлайды.
• Алдыңғы буындардың жиынтықтары (профиль өрісі жоқ кодтар) бұрынғыдай жұмыс істейді — шикі сервер уақытымен.

8Нақты саудада қолдану

Тексерілген жиынтықты нақты шотта іске қосу: дайындық, бақылау және төтенше жағдайлардағы әрекеттер.

8.1Шотты дайындау

• Брокер және шот түрі — жиынтық оңтайландырылған котировкалардың иесімен қатаң түрде бірдей (§1.8).
• Кредиттік иін — брокер осы шот түрінде ұсынатын ең жоғарысы. AI Pro100 кредиттік иінді барынша пайдалануға есептелген: иін неғұрлым үлкен болса, Margin call / Stop out деңгейлері соғұрлым алыс — және олардың іске қосылу ықтималдығы соғұрлым төмен. Жиынтықтың өміршеңдігі тікелей осыған байланысты.
• Тек кеңесшіге арналған жеке шот. Equity SL/TP механизмдері бүкіл шоттың қаражатын бағалайды: сол шоттағы қатар жүргізілетін қолмен сауда немесе басқа кеңесшілер қорғанысты да, мақсатты да, сауданың өз барысын да бұрмалайды.
• Депозит — жиынтықтың MM мәнінен төмен емес (кітаптың MM min бағаны / Set applied логындағы mm мәні). Тәуекел MM-ге қарай масштабталады: сол жиынтық үлкенірек депозитте пропорционалды түрде үлкенірек лотпен сауда жасайды.
• Үздіксіздік. Терминал үзіліссіз жұмыс істеуі керек — VPS немесе тұрақты интернеті бар сенімді компьютер. Терминалда Algo Trading қосулы.

8.2Іске қосу

8.3Жұмыс кезінде не көресіз

• Графиктегі виртуалды деңгейлер — кеңесшінің жұмыс SL/TP деңгейлері (§1.2). Терминалдағы позицияларда стоп-лосстар жоқ — бұл қалыпты жағдай.
• Ерекшелік — белсенді Equity SL %: кеңесшінің барлық позицияларында әр жаңа ашылған сайын қайта есептелетін ортақ брокерлік стоп-лосс пайда болады. Оған таңғалмаңыз және оған тимеңіз.
• Графиктегі кеңесші панелі. Pause түймесі сауда логикасын тоқтата тұрады (кеңесші ештеңе ашпайды және сүйемелдемейді); қайта басу — жалғастыру. Панельдің қалған элементтері арнайы жағдайларға арналған — қалыпты жұмыста оларға тиюдің қажеті жоқ.

8.4Қайта іске қосу және қалпына келтіру

Терминалды немесе VPS-ті қайта жүктеу қауіпті емес: іске қосылғанда кеңесші ағымдағы серияның күйін (өзінің күй файлы және шоттың ашық позициялары бойынша) қалпына келтіріп, жұмысын жалғастырады. Егер қалпына келтіру кезінде сәйкессіздік анықталса (мысалы, кеңесші өшірулі тұрғанда позициялар өзгерген болса), ол бұл туралы Alert арқылы және журналдағы жолмен хабарлайды — бұл жағдайда жалғастырмас бұрын себебін анықтаңыз.

8.5Төтенше жағдайлар: кеңесші тоқтап қалды

Графиктегі Robot stopped functioning. жазуы кеңесшінің тоқтау күйіне өткенін білдіреді: позициялар жабылды, сауда тоқтатылды. Ықтимал себептер мен әрекеттер:

Тоқтағаннан кейін қайта жалғастыру — саналы әрекет: себебі анықталып, шешім қабылданғаннан кейін кеңесшіні графикке қайтадан бекітіңіз (немесе оның параметрлерін өзгертіңіз — бұл қайта инициализация).

8.6Жиынтықты жоспарлы ауыстыру

AI Pro100 жұмыс циклі (§1.4): жиынтықпен оның тест кезеңінің шамамен ¼ бөлігіндей немесе мақсатқа жеткенше сауда жасау — содан кейін соңғы нарыққа қайта оңтайландыру және қайта кіру. Жұмысын аяқтаған жиынтыққа байланып қалмаңыз: жүйенің күші — «мәңгілік» баптауларда емес, арзан және жылдам өзін-өзі оңтайландыруда.

9Қосымша: хабарламалар және жиі қойылатын сұрақтар

AI Pro100 by Xaurus.Pro © 2025–2026 · Трейдер нұсқаулығы v1.2 (қыркүйек 2026). Кеңесшілер: Xaurus AI Pro100, Swinger AI Pro100. Кредиттік иінмен сауда жоғары тәуекелмен байланысты: тек жоғалтуға шамаңыз келетін қаражатты ғана пайдаланыңыз (§1.1).